科創(chuàng)板IPO獲受理，寧波環(huán)洋新材股份擬募資20億元
1月6日，據(jù)上交所消息，上交所已受理寧波環(huán)洋新材料股份有限公司的首發(fā)申請。環(huán)洋股份擬于科創(chuàng)板上市，本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過6,800萬股，募集資金20億元，保薦機構(gòu)為安信證券。
環(huán)洋股份擬公開發(fā)行6,800萬股，募集資金20億元，將用于“24萬t/a環(huán)氧樹脂一體化循環(huán)經(jīng)濟技術(shù)改造暨高鹽廢水綜合利用示范項目”和“補充流動資金項目”。截至本招股說明書簽署日，公司共獲得國家發(fā)明專利8項，實用新型專利5項，正在申請中的發(fā)明專利5項。
截至本招股說明書簽署日，潤華投資直接持有公司59.97%的股份，系公司控股股東。方福良、陳萍萍夫婦及其女兒方欣女士通過直接持股和間接控制潤華投資、東港投資、寧波仁洋、寧波智洋、寧波信洋、寧波宏康等合伙企業(yè)，合計控制公司85.38%股份，系公司的實際控制人。
招股書顯示，環(huán)洋股份是一家專業(yè)從事環(huán)氧氯丙烷的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為環(huán)氧氯丙烷。環(huán)氧氯丙烷，主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂，環(huán)氧樹脂的下游領(lǐng)域主要為涂料、電子電氣、復合材料及膠粘劑等。環(huán)氧氯丙烷亦可用于合成固化劑TGIC、溶劑、稀釋劑、氯醇橡膠、聚醚多元醇、陽離子醚化劑、醫(yī)藥中間體、表面活性劑等。除環(huán)氧氯丙烷以外，公司其他主營業(yè)務收入主要系氧化鈣、副產(chǎn)品氯化鈣對外銷售形成的收入。
環(huán)洋股份2017年至2020年1-9月營業(yè)收入分別為54,074.81萬元、80,578.25萬元、112,914.26萬元和75,628.92萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,418.51萬元、14,702.98萬元、32,691.68萬元和20,450.23萬元。
報告期內(nèi)，主營業(yè)務收入占營業(yè)收入的比例分別為91.94%、87.94%、96.18%和95.02%，其他業(yè)務收入占營業(yè)收入的比例分別為8.06%、12.06%、3.82%和4.98%，對公司業(yè)績影響較小。
報告期內(nèi)，公司營業(yè)成本分別為37,347.75萬元、56,600.65萬元、58,902.09萬元和44,038.94萬元，其中直接材料占營業(yè)成本的比例分別為72.38%、78.49%、74.09%和70.43%，占比較大。直接材料主要包括甘油、氯化氫及氫氧化鈣等，該等原材料采購價格系影響公司成本的主要因素。
公司前五大客戶對公司發(fā)展影響重大
據(jù)了解，報告期內(nèi)，公司的客戶主要為環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廠商及化工產(chǎn)品貿(mào)易商。公司前五大客戶銷售收入占當期銷售收入的比例分別為74.91%、83.10%、78.39%和74.82%。
環(huán)洋股份表示，公司客戶相對集中，主要原因在于，一是公司的產(chǎn)能有限，在滿足巴陵石化、宏昌電子、國都化工等直接客戶的部分需求后，剩余產(chǎn)能有限，為贏得更廣泛客戶的認可、擴大品牌知名度、進一步開拓市場，公司常年與行業(yè)內(nèi)主要貿(mào)易商保持穩(wěn)定合作關(guān)系，將產(chǎn)品銷往各大中型的下游客戶；二是下游環(huán)氧樹脂行業(yè)市場集中度較高。
在主要客戶的銷售收入占比大的情況下，如果公司因產(chǎn)品和服務質(zhì)量不符合主要客戶的要求，導致雙方合作關(guān)系發(fā)生不利變化，比如主要客戶市場占有率下降導致其采購量減少、下游行業(yè)增長放緩、主要客戶因經(jīng)營狀況發(fā)生較大風險、不再續(xù)約、違約等情況，而公司在短期內(nèi)無法開拓新客戶，將對公司的發(fā)展造成不利影響。
核心產(chǎn)品占營業(yè)收入較高
此外，環(huán)洋股份主要從事環(huán)氧氯丙烷的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，報告期內(nèi)，核心產(chǎn)品環(huán)氧氯丙烷銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為89.35%、86.75%、94.57%和91.16%，占比較高。
2017-2019年，環(huán)洋股份環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量在國內(nèi)的市場占有率分別為8.84%、9.96%和14.07%，占有率較高且總體呈上升趨勢，環(huán)洋股份環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量位居行業(yè)前列。在價格方面，環(huán)氧氯丙烷2020年平均價格下降明顯，前9月平均價格為8476.21元/噸，而2019年平均價格為10857.57元/噸，降幅21.93%。
環(huán)洋股份表示，雖然公司一直積極布局碳三產(chǎn)業(yè)鏈，投資建設(shè)環(huán)氧樹脂、氫氧化鈣生產(chǎn)線，積極實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化整合，但在未來一段時間內(nèi)，環(huán)氧氯丙烷仍是公司營業(yè)收入的主要來源，如果環(huán)氧氯丙烷下游市場發(fā)生重大變化，將對公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。
寧波環(huán)洋新材料股份公司以科技創(chuàng)新為手段，以資源高效型、循環(huán)利用型、綠色環(huán)保型為發(fā)展目標。是從事國家“十二五”重點鼓勵發(fā)展的甘油法制環(huán)氧氯丙烷和后續(xù)化學品樹脂基復合材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。環(huán)洋股份此次科創(chuàng)板IPO獲受理，這就意味著，若能通過IPO增加資金儲備，無疑能為公司后續(xù)的業(yè)務拓展打下堅實的基礎(chǔ)。更多濾芯膠請訪問s1l6e.cn
- 上一篇：橡膠與金屬粘接失效原因及解決方案 2021/1/9
- 下一篇：快訊丨有機硅巨頭邁圖宣布收購韓國KCC集團有機硅業(yè)務 2021/1/7
